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比特币近期迎来万点回调,投资者还能继续持有吗?

导语

马斯克加入了炒币大军,一出手就购买了价值15亿美元的比特币,消息一出比特币价格就暴涨了20%,市值增加了800亿美元;这其实只是当下比特币狂热的一个缩影。前段时间马斯克炒币和比特币利好不断,陆续有公司和华尔街大佬跳出来看多比特币;Paypal、Square、MasterCard等支付平台陆续开通了加密货币的支付功能,被戏称为散户投资的女股神Catherine Wood甚至认为比特币可以达到50万美元一枚。与此同时,对于比特币的质疑声也从未像现在这样高过,很多人压根不相信比特币,认为这个东西就是个骗局,没有任何价值,只是散户炒起来的泡沫。过去一年,比特币也不止一次的暴涨过,但每次都是落得一地鸡毛,难道这次就真的不一样了?正反两派观点,各执一词,且都有理有据,搞得我们散户投资者没上车的,天天看着比特币暴涨却不敢上车,上了车的人又害怕哪天一大跌,前面就都白忙活了。今天分析一下比特币到底是怎样的一个投资标的,它未来会如何发展?有哪些利好与风险?

首先,我们必须清楚一点,比特币是几乎没有什么基本面可言的,换句话说,他几乎无法估值,所以我们用分析一家公司的方法,很难应用到比特币身上,因而要分析比特币的投资机会,我们需要从它的性质入手,并将重点放在他短期以及长期的趋势上。

比特币简单说,它就是一个非官方发行的、应用了区块链技术的数字货币。区块链技术和数字货币有很多专业的性质,在这里不是为了科普,就介绍几个对于我们做投资决策有帮助的比特币的性质。

性质一比特币具有不可篡改不可伪造的性质比特币能防止造假,不用多说,更重要的是,它意味着比特币与国家发行的主权货币不同,不是你央行说放水就能放水,说印钱就能印钱的,没有任何人可以控制比特币的发行量和流通量。

性质二:比特币的数量有限,比特币最多就2100万个不会再多了相反,他很可能还会出现下降;有个很有意思的现象,有些人买了比特币放久了,把密码给忘了,结果这部分比特币就永久性的消失了。据统计,目前全球大约有20%的比特币,因为用户忘记密码而消失,且预计未来每年都会有总量的2%-4%的比特币因此而消失,这就给比特币带来了一个天然的通缩效应,相当于每年给持有者发2%-4%的利息。

性质三比特币的流通性强,便于转账交易由于以上两个性质,比特币具有了很强的避险特性,而比起传统的避险资产如黄金、艺术品和房产来讲,比特币更方便流通,也更好交易转账,这点是投资者非常看重的。

其实比特币的这些性质一直都有,他最近也并没有什么技术性的突破,那为什么过去这段时间比特币突然就火了呢?经过观察发现,这其中最根本的原因是抗通胀。2021年市场面临的最大风险就是通货膨胀,由于疫情的缘故,全球各个主要经济体的央行集体大放水,长期实际利率均小于零,债券收益率也是历史新低,并且各国政府为了应对疫情,基本都债台高筑,投资者最大的担心就是主权货币有贬值风险。因此,人们纷纷开始寻找投资替代品来抵抗通胀的风险;以前出现类似的情况,人们的目光都会聚焦于黄金,但其实黄金作为投资品是具有很多劣势的,比如流动性差、存储困难等。

而比特币的开采速度远低于黄金,加上它的高流通性以及不可篡改的性质,使得比特币从某种角度上来讲,在避险功能上甚至要强过黄金,因此比特币还有个名字叫做电子黄金;我们看到,马斯克之所以购入15亿美元的比特币,为的就是抵抗通货膨胀的风险。除此之外,比特币近期也利好不断,既paypal、square开通虚拟货币支付功能后,MasterCard也在近期宣布接受比特币支付,随着比特币近十年的发展,越来越多的人开始认可了比特币。

目前各国人民接受比特币的人数已经到达了一定的比例。有消息称,一些国家,尤其是货币体系不稳定的发展中国家,正在考虑加入比特币到自己的外汇储备当中。众多利好也重新点燃了散户投资者的情绪,而散户对于这波比特币价格的暴涨起到了至关重要的作用。正常情况下,咱们散户没有什么太多话语权,想赚钱就得紧跟宏观趋势,要不就得紧跟着大公司和机构;不过对于比特币投资来说,则是散户占了大多数。目前机构的投资占比不到1%,多数所谓机构的发话,也不过是同行大佬的个人投资行为,但这足以点燃散户们的投资情绪。在大佬们的推波助澜下,热钱就都进来了,有更多的散户跟风入场,比特币的价格也自然水涨船高。那比特币未来会如何发展呢?现在飙升的比特币价格是否能够持续呢?这里我想表达一些我自己的看法不一定对,也欢迎各位评论赐教。

首先,比特币长期来看价值会远比现在更高。比特币确实具有比主权货币更安全及更方便流通的性质,并且有比黄金更好的避险功能;这些因素必然会吸引更多的投资者在未来持有比特币。目前机构基本没有参与比特币的投资,然而机构投资者其实是最需要避险功能的,而比特币正是非常合适的投资标的;未来的金融机构乃至国家外汇储备都有可能会陆续引入比特币。

对于我们普通人来说,比特币也有很大机会逐步走入我们的生活,全球陆续有更多的国家和公司正在接受比特币,比如:星巴克特斯拉等企业就支持以比特币做为付款方式;这些都给未来比特币的应用提供了更多的可能性。他会不会成为超主权货币我不好说,但我认为比特币未来长期的需求量一定会大幅增加;不过这个过程会是非常缓慢的,长期看好不是一年、两年,而是五年、十年甚至更久。

我们现在看到的包括比特币、以太坊在内的各种数字货币的涨幅惊人,在实际上,这个行业的发展速度是非常缓慢的;区块链行业门槛高,目前的用户数量又少,提供数字货币交易服务的公司也不怎么赚钱,不知道大家有多少人真正用数字货币进行过转账或交易的,;据我所知,数字货币实际操作起来并不方便,而且手续费还很贵,而这些问题都是需要时间来解决的,但解决这些问题的收益又不大,比特币在好,脱离了配套设施也无法实现它应有的价值。

在这里再问大家一个问题,你们觉得在目前比特币投资占比99%的散户投资者中,有多少人是为了抵抗通胀风险或是方便付款和转账而选择买比特币的呢?如果人们不是为了比特币应有的价值,而投资它,那么它的价格反映的又是什么呢?

在有限的认知中,一个市场也好,一个投资品也罢,散户过多就很容易出现价格背离价值的情况;因为散户缺乏风险控制以及获取信息的渠道,所以他们很容易受情绪影响,做出不理智的投资决定。在我看来,现在的比特币比起一年前它的价值肯定是提升了;因为现在的通胀风险远比疫情前要高,是因为通胀风险面临着随时回调的可能性,所以现在避险的需求是更高的。但是比特币是否因为少数人的避险需求值得从1万美元翻四倍多涨到如今的65000美元是有怀疑的;当然你也可以说,一年前的比特币价格是被低估了,这样目前的价格也许也能解释的通。不过就像我开头所说的,比特币几乎无法做出估值,它到底值多少钱,就是仁者见仁 智者见智了。

相信说到这,肯定有人想问,那比特币到底要不要投资呢?据了解,对于比特币很多人持有两极化的态度;认为它好的人能把他说上天,认为它不好的就能把它贬得一文不值。

在这里也不想说服谁,就想分享一下对投资比特币的看法,曾经是非常不看好比特币的;它的所谓保密性和可以用于交易等性质根本实现不了;比特币价格波动那么大,谁会真的去用比特币来买咖啡呢?保密性又冲击着各国的监管系统,根本无法实现大量流通。但在区块链技术的认知里,思想也是慢慢开始有所转变。

比特币目前面临的一系列问题都不少,但这并不是阻断区块链技术发展的理由,相反任何技术的发展都是一个用更高的技术来解决问题的过程。比特币以及区块链已被证实是好的技术,只不过他们还需要时间,还需要更多商业上的刺激来发展。所以在我看来,投资比特币是需要有一定的信仰的,如果你只是为了短期投机赚钱,那最好不要放太多仓位在比特币上,现在散户对于比特币的热情可能还要燃烧一阵,但没人知道这波高涨的情绪什么时候能够燃烧完。虽然长期看好比特币的价值,但短期内比特币很有可能会有一波大幅度的回调。

但说实话,完全不碰或者不关注比特币同样需要信仰,你也需要强大的心态来应对不知何时到来,也不知幅度有多大的上涨或者下跌。所以我的建议是,如果你有闲钱,可以买入少量的比特币,然后做好短期回调的准备,这样亏了钱也不会太心疼,但长期持有的话,小资本是有很高的上涨潜力的,万一哪天他爆发了,你也不会因为错过而后悔。

最后说句公道话给以上的建议来做个对冲,比特币投资是个见仁见智的事,你不能过分的太相信它的价值,万一等那一天又有新的高科技产品出来跟它相抗衡,导致比特币价格发生大幅度的逆转的时候,你该如何做出选择呢?

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