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揭秘比特币非常准确的价格预测模型:S2F

揭秘比特币非常准确的价格预测模型:S2F

关于比特币,每个人都想到的首要问题是,未来两到五年内价格将是多少。不幸的是,没有进行这种评估的普遍接受的预测算法。

一些投资者更喜欢一种更基本的方法,即评估宏观趋势以确定未来的表现。这些变量可能包括不断转向电子支付以及中央银行为应对大流行带来的经济破坏而进行的通货膨胀支出。基础分析师还竭尽全力评估资产的内在价值,即使资产具有独特性和价值的属性。为了定义比特币的内在价值,已经花费了大量的精力,这是由其上限供应,网络安全性,可分割性(比特币可以细分为八个小数点)和可传输性共同产生的。

其他投资者,尤其是对冲基金,则采取更量化的投资方法。使用这种途径时,他们不太在乎资产的内在价值,而是根据通过价格图表的技术阅读确定的机会执行交易策略,因为价格变动代表的是纯粹的需求,供应,当然也代表投资者的情绪和心理。这些投资者使用各种模型和指标来制定策略,并且他们通常会非常迅速地进行头寸交易。大多数依赖算法自动执行交易。

也就是说,这些方法不是互相排斥的,许多交易者在其策略中结合了每种方法。另外,有些技术模型需要基础分析的元素才有意义。一个例子就是库存到流量(S2F),这是迄今为止我们在加密货币中看到的最准确的价格预测模型之一。

在探讨S2F的细节之前,重要的是消除一个常见的误解。尽管它是由化名PlanB在加密货币中普及的,他描述自己是40年代拥有法学和经济学学位的荷兰人,他在过去25年中一直从事传统金融工作,但他并未创建S2F。相反,由于比特币的固有价值是通货紧缩资产,他运用该指标创建了价格预测模型,将资产的价值与其当前的S2F比率联系起来。

结果非常令人信服。实际上,S2F可能已经成为我们预测比特币价格最准确的工具。你自己看。

比特币股票到流量模型S2F

S2F简洁而优雅。您只需将商品或资产的当前供应(库存)除以其年产量(流量)即可。当PlanB在2019年首次推出比特币S2F模型时,他提供了一张图表,将其价值与其他商品和稀有程度不同的贵金属的价值进行了比较。

关键贵金属的库存量指标

上表(SF)中的第三列表示根据当前的生产水平将资产的现有供应量增加一倍所需的年数。从图表中可以看到,将当前的黄金数量拉出地下需要62年,这使得现有的供应相对稀缺。银将花费22年,而更常用于工业活动的金属(例如钯和铂)的比率较低。这张图表首次发布时,比特币的S2F为25,即每年1750万枚硬币/ 700,000枚产品。这使它高于白银,但落后于黄金。

从今天开始,比特币的S2F更高。它的总库存已增加到1860万个单位,并且由于我们在去年5月减半,发行计划减少到328500,因此S2F为56.6。

这与黄金和白银相比如何?根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,2019年地面储量为197,576(tn),如果将其除以3,000,则新的SF为65.85。因此,黄金的S2F上升了,但是比特币(由于减半以及由于技术进步而使黄金产量继续增加的事实)正在逐渐发展起来。实际上,比特币倡导者相信S2F的重要原因之一是由于其生产时间表不受这种进步的影响。

盲点

尽管到目前为止S2F的准确性,但这并不是无可非议的。PlanB他甚至明确表示,我们应该小心谨慎,不要将比特币的发行时间表和相对稀缺性视为其价值上涨的唯一原因。 。例如,S2F的最大盲点之一就是需求,它直接关系到内在价值。相同的发行时间表有成千上万的比特币模仿者,但没有一个能满足其需求并因此无法满足其价值。PlanB说原因是“除了比特币之外,没有其他资产具有真正的去中心化性质。在这方面确实是不可伪造的稀缺。”

此外,S2F的简单性也使其无法考虑外在因素和黑天鹅效应,例如对比特币网络的攻击或去年政府从对Covid和机构采用的政府反应中获得的比特币加速提振。当我问他去年发生的事件如何与模型相吻合时,他非常坦率和诚实地对我说,虽然比特币已经处于上升轨道,但从3月份首先压低价格到那时,它们确实产生了影响。在接下来的几个月中,加速控制比特币以及股票和房地产的增长。

不适用于其他资产

最后,我很好奇他是否发现与其他加密资产相似的价格预测准确性。但是,S2F似乎仅适用于比特币。他说,他实际上测试了十种山寨币,包括以太坊,莱特币和比特币现金,但找不到与其S2F准确的价格关联。但是,他确实发现了比特币的价格与比特币的S2F之间的相关性,鉴于市场之间的相关性一般,这不足为奇。

S2F已被证明是比特币的准确且有价值的价格预测工具,但它的最高倡导者会告诉你自己这不是无所不知的。当涉及比特币以及其他加密资产时,我们需要继续使用多学科方法。

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