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比特币4.5万美元冲呀,这些坑要小心呀

随着我国监管进入“静默期”,多头信心持续修复,比特币近期几乎是连续的收出7根阳线,并且连续三天站上4万美金,终于摆脱了持续两个月左右的弱势震荡状态。可以确定的是,目前市场上的利空逐渐减少,利好正在增加,比特币和元宇宙等龙头热点正在反弹,整个市场逐步回暖,但是目前多数山寨币没有明显反弹,市场情绪虽然已经从恐慌转为中性,后市既可以选择回到恐慌,也可以选择转向贪婪。这在一定程度上表明,牛市基础还没出现,所以也不要太兴奋了。

市值前10币种近24H资金情况

市值前10的币种基本不变,没啥意思。有意思的是,从市值前10的这些币种来看,资金基本是流出状态,而不是继续流入,而且市场流动性不足,表明目前增量资金没有持续流入,存量资金在出逃,这又是一个牛市基础暂时没有出现的信号。当然,加密货币的资金情况只能作为参考,不能太当真,因为加密交易所有点多,这个数据不可能很准确。

消息动态

今天市场上最大的消息莫过于美联储7月份利率决议公布。美联储决定将联邦基金利率维持在零至0.25%不变,符合市场预期。美联储还重申将保持每月1200亿美元的资产购买计划不变,并实时评估经济表现,直至美国经济取得实时性进展。美联储主席鲍威尔强调,加息依然是一件遥远的事情。

至于大家可能最关心的通胀问题,美联储的意思是,虽然通货膨胀率显著上升,而且预计未来几个月的通胀率将超过2%,但是长期通胀预期仍在美联储的目标之内。直白点说,就是现在就控制通胀是不可能的,缩减量化宽松也是不可能的。

大家可能了解到,在过去7天里,美国报告的新增病例数量最高,新增感染超过50万例,增幅高达131%。当然,美国疫情的再度恶化会给美联储更多的托词,来延续QE政策。但背后实质是维稳处于历史绝对高位的金融市场,维护华尔街利益。但这种迷之操作背后,最大的压力源于已经逃出潘多拉魔盒的通胀幽灵。已经处于“失控”状态的通胀,不会平白无故消失。没有货币层面的收缩,期盼着通胀自然筑顶大幅回落恐怕有些自欺欺人。

美国之所以对通胀高企的事实视而不见,是因为美元是世界通用货币,在别的国家使用美国非常的方便,美国利用美元的这个优势把祸水给别的国家来承担,自己坐享其成。所以,即便美国采取简单粗暴的“印钱”方式来挽救被疫情防控失败拖累的经济,也不是自己兜底的,在这种情况下,美国当然可以选择无视通胀,因为通胀越是严重,对其他国家的祸害越是大,其他国家好不了,美国的老大地位就能保住了。

不过,美国可能想不到的是,深受其害的其他国家,早就已经看穿了美国的这些小伎俩。其中以俄罗斯为首的45个国家抛售了手中的美国国债,还有不少的投资者也参与其中。据统计一共抛售了两千七百多亿,使得美国想要直接获得利益的想法破灭,也让美国的经济遭到了巨大的创伤。

虽然短期内各国投资者仍然有可能因躲避国家量化宽松的货币政策带来的负面影响,进而向投机性、高回报的加密货币市场转移,为比特币为首的加密货币注入了大量的流动性。但在当前伴随着各发达国家经济体的经济复苏,本来沉淀在加密货币市场中的资金可能会在短期内大量出逃,导致市场资金流发生逆转。这些“热钱”的流量、存量和流向将会对加密货币市场产生深刻影响,从而影响比特币价格的走向。

有宏观经济学家认为,美国可能在未来十年实现货币紧缩。如果货币政策转向长期通缩以此来逆转高通胀,那么流入市场的资金将减少,还要面临着存量资金出走和割据的情况。如果这种情况出现,那么加密市场可能会进入漫长的熊市或者是震荡市。当然,这是最坏的情况。

说完美国的宏观经济,咱们再来看看美国灰度公司的情况。数据显示,灰度比特币信托基金(GBTC)的二级市场负溢价率近日持续减少,截至7月28日负溢价率收窄至-5.68%,创下自6月22日以来新低。

一方面,灰度GBTC负溢价收窄表明,目前的市场行情正在好转。大家可能知道,灰度本身并不直接购买比特币也不持有比特币,灰度目前持有的BTC是归其背后大大小小持有GBTC的机构或个人所有。从供求关系角度来说,如果机构或者个人认为比特币有利可图,就可能争相买入GBTC,推高GBTC的价格;如果机构或者个人认为比特币行情会走坏,就可能减少对GBTC的需求,GBTC就会降价。所以,GBTC的溢价情况跟比特币后市有一定关系。

另外一方面,6月22日以来,比特币价格新低没有出现在7月28日,但是GBTC负溢价却创下自6月22日以来新低,表明影响灰度GBTC价格的不仅仅是比特币走势,还有其他因素。值得注意的是,就在加拿大首支比特币基金Purpose Bitcoin ET推出几天后,GrayScale比特币信托(GBTC)在五年多来首次跌至折扣价格,不到两周后,它又跌到了有史以来最高的12%的负溢价。可以看出灰度GBTC出现持续性的负溢价跟Purpose Bitcoin ETF上市有一定关系。道理很简单,随着Purpose Bitcoin ETF管理资产价值超过10亿美元的比特币,Purpose Bitcoin ETF已经强大到可以跟灰度“虎口夺食”。

所以,即便比特币行情继续向好,因为有这么个劲敌的存在,灰度GBTC负溢价可能还会持续比较长的时间。虽然比特币走势跟灰度GBTC负溢价是脱钩的,但是问题在于,一旦长期负溢价或负溢价过高,那么对于套利机构的运营将会是毁灭性的打击。

对套利机构来说,他们借入比特币实物的同时开等量价值空单,然后提取比特币现货至灰度处进行GBTC申购。待6个月之后,将GBTC卖出获得现金,并使用现金买入一开始借入的比特币,归还比特币的同时进行平空单。在这一整套操作中,套利者赚取了比特币期货和现货的价差以及GBTC一级市场和二级市场的价差。因此,如果负溢价持续时间过长,使用高杠杆套利的机构可能将面临被清仓的风险,从而导致比特币一级市场价格持续走弱,这是危险信号。当然,一旦形成负溢价,灰度投资可以在监管允许的情况下放开比特币现货赎回,这就避免了高杠杆套利机构被清算的可能。还是那句话,市场参与者的行为是牛熊的决定性因素。

此外,本周日,咱们国家开始实行一项反洗钱新规。之所以出台这个新规,可能是为了应对近年来反洗钱领域出现的一些新挑战。值得关注的是,7月15日,香港当局逮捕了四名男子,他们涉嫌用虚拟货币洗钱12亿港元(合1·55亿美元),是香港海关首次发现加密货币洗钱案件。如何根据香港的特殊情况来打击加密货币洗钱,可能成为这项新规实行之后的新关注点。因此,不能完全排除咱们国家利用这个新规实行的机会,进一步的整治加密货币洗钱。只要监管发力,比特币就暂时不可能牛起来。

咱们国家的监管可能会再次发力,美国的监管也可能更加关注Tether。由于Tether曾被纽约总检察长办公室指控有数亿美元的资金缺口,造成越来越多的投资者不再相信USDT。美国当然不希望因为这个问题影响华尔街在数字世界的定价权,毕竟目前来看通过USDT这个媒介进行币币交易仍然是加密市场最主流的交易方式。一旦投资者放弃USDT,美国手中的加密资产定价权就得让出来。可能是为了避免这个情况,美国美国货币监理署正在审查USDT背后的Tether公司的商业票据储备金,以明确是否每个USDT都由等值的一美元支撑,可能是在为打击超发USDT的行为做准备。一旦美国出手打击USDT超发,市场流动性就会进一步收紧。一旦流动性收紧,加密市场就会更加的清淡。当然,想要把加密市场里的钱干到空气币里,就会更难。

今日比特币情况

日K线来看,比特币多头趋势继续保持,昨天测试40100没有成功之后小幅跳水,最低来到了38800附近,之后开始反弹,目前在4万美金附近窄震。短期来看上涨动能减弱,但是下方支撑强劲,短期几乎没有大幅下跌的可能。

4小时级别,比特币维持高位震荡走势,由于布林带逐渐走入缩口状态,均线压制开始下移,MACD快慢线也是逐渐向下转向,多头动能逐渐缩量,日内有回踩需求,关注下方支撑位39000美金,若此破位行情可能会进行下一步的回调,关注上方40100美金的压力位置,若是破位上方空间可能打开。如果比特币上方空间继续打开,进入8月会有大动静,后面可以判断强弱,一旦慢慢拉起来,5万,6万,年底有机会新高。

今日以太坊情况

日K线来看,以太坊昨天和今天连收两个十字星,似乎有从持续反弹转向高位震荡的趋势。目前,以太坊走势整体趋势受阻于2330美元压制。由于MACD多头能量柱缩减,多单成交量较昨日萎缩,且布林带喇叭口没有明显的收紧或扩大,表明窄幅震荡局面或将延续,可能会再收十字星或小阴小阳。

4小时布林带暂缓向上延伸开口,而中轨不断向上压缩上轨空间,导致目前价格走势不断衰弱持续震荡格局,MACD依旧延续空头放量姿态,KDJ高位拐头呈背离姿态闭口,日内有回踩需求。2500–3500这一线是整体走势的关键区域,上去就是大多头,反之还是要继续延续震荡,甚至出现下跌,短期来看多头反弹强一点,先看3000附近。后面反弹再一步步看。

如果比特币试探4万,以太坊试探4000美金,再加上山寨币在4小时,日图等以上周期形成金叉,山寨币就会迎来明显的反弹。对于山寨币来说,如果以往走势一直新高,目前回落反弹起来的机会是有的不用担心。要是一直新低的,后面也不会强,不要再盲目抄底了。

目前是比特币强山寨弱的情况,最快的情况是比特币继续涨,山寨币基本不动,这就有了熊市的赶脚,因为熊市特色就是比特币涨,山寨横盘,比特币跌,山寨大跌,所以大家不要去玩除了热门板块的山寨,因为熊市永远不知道山寨底在哪里!这波比特币反弹非常猛烈,但是山寨除了元宇宙板块上涨,其他的还是处于横盘状态,其实大部分被套的酒菜打开钱包资金还是没有变动,熊市就算追也要追热点!还有熊市不要有任何信仰,就算买热门板块项目,也不要指望它能一直涨,终究是要崩盘的,唯有比特币跌了还能涨回去,其他币能不能涨回去都是未知数!

依照这一设想,那么未来的市场剧本可能如下:行情结束长时间的区间震荡,再次形成阶段性新低,然后在市场的局部热点效应下,市场进入熊市中期的反弹阶段,市场情绪再度乐观,随着热点的消散,行情再次回落,在某个事件因素的影响下,走出新低,然后进入漫长的盘整阶段……

若我们相信这一剧本,那么在接下来的熊市中,我们可以尝试去抓取的一些机会,可能就是局部热点所带动的市场反弹,特别是现在的行业生态环境已远丰富于 2018 年的行业生态,各种 DeFi 应用的创新性都有可能成为市场的局部热点,而且行业的基本面也有所改善,热点的造就能力要远胜于以前。

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